die Märkte bleiben weiterhin in einem “choppy” Marktumfeld. Wichtig ist es daher weiterhin sehr selektiv zu handeln. Volumen ist auf Abwärtsbewegungen stärker und damit dominieren die Bären den Markt.Auffällig war die Stärke in Pharma und Biotech Aktien wie z.b. $OREX.

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Es hat sich im S&P eine sehr wichtige Unterstützung gebildet, welche hier zu sehen ist:

Brechen wir dieses Level sollten die Bullen sehr vorsichtig werden.

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Sollten die Bären diese Woche zuschlagen werden wir den $VXX handeln. 17$ der Support im 15 min. Chart und ein Breakout am Daily hätten wir über 18,5.

Nun ein paar interessante Aktien für heute und diese Woche:

In der Aktie $HAIN gab es Freitag auffällig starke Insiderverkäufe und ich werde den Titel für ein Intradayreversal beobachten:

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$HTH auf die Watchliste für einen “positive to negative move” und einem möglichen Reversal.

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Andere Titel für die Watchliste: $NFLX , $MHR $MWW, $AAPL ,$CMG, $VXX, $FAZ , $LNG (downside Überraschung), $IAG  (up Überraschung), $AGT (downside Überraschung)

Das überraschendste Earningsplay von Freitag:

“IAMGOLD beats by $0.04, misses on revs ($IAG) 10.85 -0.08 : Reports Q1 (Mar) earnings of $0.32 per share, $0.04 better than the Capital IQ Consensus Estimate of $0.28; revenues fell 2.4% year/year to $404.2 mln vs the $431.72 mln consensus”

Viel Erfolg und gute Trades

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1. Wir handeln ab sofort nur noch US-Werte (i.d.R. werden das US DJ30 und Nasdaq100 Titel sein, ggf. auch weitere, aber mind. diese 130). Grund: ca. 5x niedrigere Kommissionskosten (1 USD = 0,8 € vs. 4 € pro Transaktion). Damit wird die Auswahl der zu beobachtenden Werte kleiner, was das Scannen effektiver macht, da man sich so länger mit den einzelnen Chartsetups beschäftigen kann
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2. Durch Punkt 1 werden wir eine geringere “Hemmschwelle” haben, Trades in Zukunft schnell wieder zu schließen, wenn sie nicht richtig anlaufen, da die Transaktionskosten nicht mehr so ins Gewicht fallen werden. Man sollte sich also auf ein schnelleres Beenden gefüllter Trades einstellen..

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3. Wir schließen in Zukunft konsequent Trades, die sich nicht sofort wie geplant entwickeln. D.h. sollte es ernste Warnzeichen an einem Trade ergeben, wird dieser sofort beendet, zumindest aber die Größe reduziert und damit das Risiko abgebaut. Erneut einsteigen kann man immer wieder, da braucht man sich nicht länger als nötig dem (volatilen) Marktrisiko aussetzen. Dazu werden wir verstärkt mit Alarmen und dem Tageschart arbeiten, so dass auch mal unter der Woche Trades beendet oder neu initiiert werden (dann mit Benachrichtigung über unseren Mailverteiler).

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4. Wir verwenden weiterhin das kürzlich reduzierte Risiko pro Trade (1,2%) und teilen unsere beiden Entries in 60/40% oder 40/60% Positionsgröße, je nach Chartsetup und Kursverlauf. Demnächst werden wir auf ein Index-abhängiges MM umsteigen. Dieses wird aber in einem eigenen Video erklärt.

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5. Wir gehen generell pro Trade erstmal nur 1 Entry ein und sehen dann weiter. Auch um einen ersten Entry werden wir eher einmal “pokern”, wenn auch nicht so stark wie um den 2.

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6. Wir verwenden viel stärker als bisher Abstauber und gehen noch selektiver bei der Auswahl unserer Setups vor. Wir werden bei bestimmten Setups verstärkt Stopp-Buy/-Sell Orders verwenden, um eine weitere Bestätigung für einen Entry zu .

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.7. Um aus unseren Fehlern zu lernen und in Zukunft besser wie bisher neue Trades bewerten zu können, werden wir regelmäßig vergangene Trades reviewen. Sollte es Interesse geben, dies öffentlich im Rahmen eines Webinars zu begleiten, bitte Mail an uns.

Volker für Positiontradingteam

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Einfaches Geld lässt sich als Trader dann verdienen wenn Emotionen im Markt sind, sprich am einfachsten ist das Handeln in Phasen hoher Volatilität und starken Trends mit viel Volumen. Marktphasen ändern sich nie von einem auf den anderen Tag. Ein einfacher Indikator, um zu bestimmen wann sich die Marktphasen ändern bietet der $VXX Volatilitätsindex. Sobald der Wochenchart in einem Aufwärtsrend ist, befinden wir uns in Marktphasen mit potentiell erhöhten starken Intradaytrends. Diese Phasen habe ich in folgendem Wochenchart markiert:

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Die roten Kreise bilden die interessanten Marktphasen ab und höhere Hochs am Tageschart habe ich mit gelben Trendlinien eingezeichnet. Wie man sieht befinden wir uns aktuell (noch) nicht in einem einfachen Marktumfeld um Indexmärkte zu handeln.

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Großes Live-Trading Event
am 27.04.2012, ca. 14:30 – 18:00 Uhr. Philipp Schröder wird teilnehmen und jeder kann gratis zusehen!

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